財務(wù)工作報告

一、2022年財務(wù)狀況

一年來在院黨委、行政的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，把初心落在行動上，把使命擔(dān)在肩膀上，團結(jié)奮進，克服了三年疫情帶來的運營風(fēng)險及壓力。2022年，我院財務(wù)狀況總體良好，業(yè)務(wù)收入有所增長，收入結(jié)構(gòu)日趨合理，資產(chǎn)負(fù)債比穩(wěn)定?，F(xiàn)將全年的財務(wù)工作情況報告如下：

一、資產(chǎn)負(fù)債狀況

2022年資產(chǎn)總額為47869萬元，負(fù)債30853萬元，凈資產(chǎn)17015萬元。

(一)資產(chǎn)情況

截止到2022年12月31日，貨幣資金4365萬元;應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款14290萬元;存貨1438萬元;固定資產(chǎn)16636萬元;在建工程11140萬元。

2022年我院新購置內(nèi)窺鏡等醫(yī)療設(shè)備，共投資1582萬元。

(二)負(fù)債情況

購進藥品、耗材、設(shè)備的應(yīng)付帳款13414萬元;長期應(yīng)付款—地方專項國債10700萬元;預(yù)收賬款-住院押金2265萬元;應(yīng)付社會保障金1242萬元;其他應(yīng)付款2216萬元(其他應(yīng)付款主要是大型醫(yī)療設(shè)備質(zhì)保金及維修費用);短期借款1000萬元;應(yīng)交稅費16萬元。

二、收支情況

2022年全年收入總額為34423萬元，支出為34420萬元，本年盈余為3萬元。收支基本持平。

(一)收入概況

1. 財政補助收入3470萬元。

2.醫(yī)療收入30953萬元，比上年同期增長1.65%。2022年人均業(yè)務(wù)收入相對全國同類水平醫(yī)院偏低。其中：

2.1醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)狀況

(1)2022年藥品收入7358萬元，較上年下降6.25%;總藥比23.77%，較上年下降2.01%;2022年不含中草藥藥占比20.56%，較上年下降2.14%。

(2)2022年度檢查、化驗、衛(wèi)生材料收入12172萬元，較上年增長0.19%。2022年度檢查化驗、衛(wèi)生材料收入占總醫(yī)療收入39.33%，較上年度下降0.57%。

(3)2022年度醫(yī)療服務(wù)收入11422萬元，較上年度增長9.29%

2.2門診、住院收入情況

(1)2022年度門急診收入7113萬元，較上年增長1.08%，剔除核酸檢測314558人次，2022年門急診次均費為180.52元，次均藥品費為80.09元，較上年分別增長7.95%和4.85%。

(2)2022年度住院收入20543萬元，較上年下降0.31%;2022年度出院人數(shù)22509人次，較上年下降0.21%。2022年度住院次均費用9127元，住院次均藥品費1867元，分別較上年度下降0.10%和9.16%。

(二)支出情況

全年支出總額為34420萬元。

1.人員經(jīng)費支出12326萬元，占總支出比35.81%，較上年度增長1.74%(人員經(jīng)費包括基本工資，津補貼，績效工資，五險一金)。

2.商品服務(wù)費支出19045萬元，占總支出比55.33%.其中：

2.1 中西藥品支出7473萬元，占總支出比21.71%，較上年下降3.23%。

2.2 衛(wèi)生材料支出7758萬元，占總支出比22.54%，較上年增長7.07%。百元非藥品醫(yī)療收入消耗的衛(wèi)生材料33元，較上年度增長2.56%。

2.3其他商品服務(wù)支出3814萬元,占總支出比11.08%,較上年度增長3.67%。

3.固定資產(chǎn)折舊1979萬元,占總支出比5.75%,較上年度增長1.83%。

4.醫(yī)療風(fēng)險基金53萬元,占總支出比0.16%,較上年度下降100%。

5.其他支出1017萬元,占總支出比2.95%,較上年度增長30.87%。

三、2022年財務(wù)工作存在的問題

1、醫(yī)療收入增長偏慢，患源占有率有待提高，2022年門診人次(剔除核酸檢測人數(shù))和住院人次都有所下降;

2、成本費用支出偏高。

2.1物資超儲積壓現(xiàn)象還是存在，報損情況時有發(fā)生，造成了浪費與損失，部分設(shè)備購買后沒有充分發(fā)揮設(shè)備效能;

2.2成本效益觀念不強。耗材消耗及日常運營成本偏高。

2.3個別物價政策執(zhí)行不到位，醫(yī)保以違規(guī)拒付較多，2022年拒付金額為584萬元，醫(yī)保罰款272萬元。

2022年，我們?nèi)婕訌娏酸t(yī)院財務(wù)管理。直面繁雜的資金業(yè)務(wù)結(jié)算壓力、銀行還款壓力、資金籌措壓力、對內(nèi)對外溝通壓力，做好了會計核算、會計監(jiān)督、會計報告;協(xié)調(diào)好了財政、物價、稅務(wù)、銀行、審計等工作，各項工作較上年均有較大提高，各項資金使用更趨合理，財務(wù)執(zhí)行情況正常，圓滿完成了院黨委、行政部署的工作任務(wù)。

二、2023年財務(wù)工作重點

2023年我們將從三方面開展工作。

1. 保持收入穩(wěn)定增長。2023年醫(yī)院財務(wù)計劃醫(yī)療收入較上年增長10%。醫(yī)療收入的合理增長，是醫(yī)院做好各項工作的根本，也是全院干部職工工資獎金及各項福利發(fā)放的基本保障。

2.強化內(nèi)部管理，降本增效。醫(yī)院耗材及各項日常運營成本較高，醫(yī)院在加大院內(nèi)帶量采購力度的同時，需切實加強領(lǐng)用和使用環(huán)節(jié)流程管理的控制，最大限度的減少浪費，對百元醫(yī)療收入消耗的衛(wèi)生材料指標(biāo)進行嚴(yán)格控制，并制定切實可行的獎懲考核辦法。

3.完善財務(wù)管理，開展全面預(yù)算，按照醫(yī)院制定的經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，層層分解到每個預(yù)算單元，收入預(yù)算以各業(yè)務(wù)科室為最小單位編制收入預(yù)算。支出預(yù)算以全院職能歸口管理科室為最小單位編制支出預(yù)算,逐步建立預(yù)算、核算、分析、監(jiān)督的財務(wù)管控體系。

以2022年實際支出為基礎(chǔ)，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃，制定了2023年可行的財務(wù)預(yù)算，支出增幅9.58%。2022年我院支出總額為3.44億元，財務(wù)科按支出預(yù)算項目分解到各歸口管理部門，由歸口管理部門根據(jù)下發(fā)項目及金額調(diào)整2023年支出預(yù)算，科室申報預(yù)算支出為3.97億元，經(jīng)財務(wù)科平衡全院預(yù)算，經(jīng)預(yù)算管理委員會，院黨委員決議，對各科室項目費用進行了調(diào)整。調(diào)整金額為3.77億元。2022年發(fā)生資金支付3.97億元，2023年預(yù)算資金支付4.17億元，增幅5.04%。年中特殊情況需調(diào)整或追加項目，經(jīng)預(yù)算管理委員會、院黨委會決議通過可執(zhí)行調(diào)整或追加。

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位代表，2023年財務(wù)科將在院黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院總體目標(biāo)，與時俱進，求真務(wù)實，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，按照“規(guī)范化、精細(xì)化、法制化”的管理要求，著力加強收支管理，提升資金運營效率，促進醫(yī)院各項工作有效展開。不斷提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，竭盡全力做好財務(wù)經(jīng)費管理，促進醫(yī)院各項運營穩(wěn)順發(fā)展，為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供財務(wù)保障。

謝謝大家!