第一部分婁底市第一人民醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
婁底市第一人民醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)：我院是在市委市政府和市衛(wèi)生計(jì)生委的領(lǐng)導(dǎo)下，是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研于一體的地市級(jí)國(guó)家三級(jí)綜合性醫(yī)院。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務(wù)宗旨，以“倚上聯(lián)下、強(qiáng)內(nèi)拓外、揚(yáng)長(zhǎng)扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念，為人民群眾健康保駕護(hù)航。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計(jì)生委主管的副處級(jí)差額撥款事業(yè)單位，本單位無二級(jí)機(jī)構(gòu)，設(shè)院長(zhǎng)、黨委書記等黨政領(lǐng)導(dǎo)7名，內(nèi)設(shè)53個(gè)科室，其中行政后勤機(jī)構(gòu)15個(gè)：黨政辦、財(cái)務(wù)科、人事科、安?？啤⑨t(yī)務(wù)科、醫(yī)?？频龋慌R床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室38個(gè)：消化內(nèi)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸腫瘤科、心血管內(nèi)科、骨科、神經(jīng)外科、普外科、化驗(yàn)室、B超室、胃腸鏡室、心電圖室等。我院只包含本級(jí)預(yù)算，現(xiàn)在職職工840余人，編制床位1200張，占地面積約4萬余平方米，業(yè)務(wù)收入規(guī)模在3.3億元以上。
三、2021年度部門決算情況說明
我院2021年部門決算匯總單位只包含本級(jí)決算，無二級(jí)機(jī)構(gòu)決算。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表
|
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 |
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
25,195,809.31 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
276,453,071.09 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
31,118,180.05 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
24,836,874.61 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
324,033,657.41 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
332,767,060.45 |
本年支出合計(jì) |
58 |
348,870,532.02 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
1,846,596.96 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
14,256,874.61 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
348,870,532.02 |
總計(jì) |
62 |
348,870,532.02 |
|
|
|
|
收入決算表
|
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 |
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
金額單位：元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
332,767,060.45 |
25,195,809.31 |
0.00 |
276,453,071.09 |
0.00 |
0.00 |
31,118,180.05 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10,580,000.00 |
10,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10,580,000.00 |
10,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10,580,000.00 |
10,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
322,187,060.45 |
14,615,809.31 |
0.00 |
276,453,071.09 |
0.00 |
0.00 |
31,118,180.05 |
||
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
318,120,060.45 |
10,548,809.31 |
0.00 |
276,453,071.09 |
0.00 |
0.00 |
31,118,180.05 |
||
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
318,120,060.45 |
10,548,809.31 |
0.00 |
276,453,071.09 |
0.00 |
0.00 |
31,118,180.05 |
||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,067,000.00 |
4,067,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
4,067,000.00 |
4,067,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
支出決算表
|
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 |
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
348,870,532.02 |
319,966,657.41 |
28,903,874.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
24,836,874.61 |
0.00 |
24,836,874.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
24,836,874.61 |
0.00 |
24,836,874.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
24,836,874.61 |
0.00 |
24,836,874.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
324,033,657.41 |
319,966,657.41 |
4,067,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
319,966,657.41 |
319,966,657.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
319,966,657.41 |
319,966,657.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,067,000.00 |
0.00 |
4,067,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
4,067,000.00 |
0.00 |
4,067,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
|
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
25,195,809.31 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
24,836,874.61 |
24,836,874.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
14,615,809.31 |
14,615,809.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
25,195,809.31 |
本年支出合計(jì) |
59 |
39,452,683.92 |
39,452,683.92 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
14,256,874.61 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
14,256,874.61 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
39,452,683.92 |
總計(jì) |
64 |
39,452,683.92 |
39,452,683.92 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
財(cái)決批復(fù)05表 |
|
|||||||||||||||||
|
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 |
|
|
|
金額單位：元 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
合計(jì) |
14,256,874.61 |
0.00 |
14,256,874.61 |
25,195,809.31 |
10,548,809.31 |
14,647,000.00 |
39,452,683.92 |
10,548,809.31 |
28,903,874.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14,256,874.61 |
0.00 |
14,256,874.61 |
10,580,000.00 |
0.00 |
10,580,000.00 |
24,836,874.61 |
0.00 |
24,836,874.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14,256,874.61 |
0.00 |
14,256,874.61 |
10,580,000.00 |
0.00 |
10,580,000.00 |
24,836,874.61 |
0.00 |
24,836,874.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14,256,874.61 |
0.00 |
14,256,874.61 |
10,580,000.00 |
0.00 |
10,580,000.00 |
24,836,874.61 |
0.00 |
24,836,874.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,615,809.31 |
10,548,809.31 |
4,067,000.00 |
14,615,809.31 |
10,548,809.31 |
4,067,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,548,809.31 |
10,548,809.31 |
0.00 |
10,548,809.31 |
10,548,809.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,548,809.31 |
10,548,809.31 |
0.00 |
10,548,809.31 |
10,548,809.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,067,000.00 |
0.00 |
4,067,000.00 |
4,067,000.00 |
0.00 |
4,067,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,067,000.00 |
0.00 |
4,067,000.00 |
4,067,000.00 |
0.00 |
4,067,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）進(jìn)行批復(fù)。 |
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|
2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
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3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 |
|
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|
金額單位：元 |
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|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
10,548,809.31 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
10,548,809.31 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
0.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
10,548,809.31 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
0.00 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門： 婁底市第一人民醫(yī)院 金額單位：元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
無 |
|
|
|
|
|
無 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；
決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 |
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|
|
|
金額單位：元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 |
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|
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|
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|
金額單位：元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
合計(jì) |
結(jié)轉(zhuǎn) |
結(jié)余 |
合計(jì) |
結(jié)轉(zhuǎn) |
結(jié)余 |
||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
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第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年總收入33276.71萬元，2020年總收入31964.18萬元，同比增加1312.53萬元，增長(zhǎng)4.11%，主要原因是醫(yī)療收入增加2590.02萬元，財(cái)政撥款收入減少1483.48萬元，捐贈(zèng)收入減少221.82萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入減少44.16萬元，其他收入增加471.97萬元；其中2021年財(cái)政撥款收入2519.58萬元，上年4003.06萬元，減少1483.48萬元。 2021年總支出35014.30萬元，上年總支出30353.83萬元，同比增加4660.47萬元，增長(zhǎng)15.35%，主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加1204.47萬元，折舊費(fèi)增加593.89萬元，其他服務(wù)支出增加2818.60萬元，風(fēng)險(xiǎn)基金增加43.51萬元。
二、收入決算情況說明
2021年總收入33276.71萬元，其中財(cái)政撥款收入2519.58萬元，醫(yī)療收入27645.31萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入36.30萬元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入270.9萬元，捐贈(zèng)收入27.92萬元，其他收入2776.7萬元?？偸杖胪仍黾?312.53萬元，其中財(cái)政撥款收入比上年減少1483.48萬元，用于醫(yī)院疫情防控和改擴(kuò)建工程項(xiàng)目支出減少；醫(yī)療收入增加2590.02萬元，主要原因門診收入增長(zhǎng)幅度較大；捐贈(zèng)收入減少221.82萬元，主要原因是上級(jí)單位、民間及社會(huì)組織等捐贈(zèng)防疫物資減少；上級(jí)補(bǔ)助收入減少44.16萬元；其他收入增加471.97萬元，主要是體檢及其他項(xiàng)目收入增加。
三、支出決算情況說明
2021年總支出35014.30萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出12114.72萬元，占總支出34.60%；折舊費(fèi)1943.82萬元，占總支出5.55%；其他商品及服務(wù)支出20849.84萬元，占總支出59.55%，計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)基金105.92萬元，占總支出0.30%。總支出比上年增加4660.47萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加1204.47萬元，主要是因?yàn)樾略隹剖壹叭藛T需求增加、新績(jī)效改革方案的執(zhí)行；折舊費(fèi)增加593.89萬元，主要是應(yīng)審計(jì)要求，需對(duì)固定資產(chǎn)-外科綜合樓及其附屬設(shè)施補(bǔ)提21個(gè)月折舊；風(fēng)險(xiǎn)基金增加43.51萬元，其他支出增加 2818.60萬元，主要是藥品消耗、衛(wèi)生材料費(fèi)、宣傳費(fèi)、醫(yī)院大型修繕支出等的增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款總收入2519.58萬元，與上年相比，減少1483.48萬元，減少37.06%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,財(cái)政撥款收入減少的原因主要是用于醫(yī)院疫情防控和改擴(kuò)建工程項(xiàng)目支出減少；財(cái)政撥款總支出3945.27萬元，與上年相比，增加1367.90萬元，增長(zhǎng)53.07%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。財(cái)政撥款支出增加原因主要是期初有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于增補(bǔ)公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)和改擴(kuò)建工程一期項(xiàng)目建設(shè)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款總支出3945.27萬元，占本年支出合計(jì)的11.31%，其中基本支出為工資福利支出-基本工資，合計(jì)1054.88萬元，項(xiàng)目支出為其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，合計(jì)2890.39萬元；與2020年相比，財(cái)政撥款支出增加1367.90萬元，增長(zhǎng)53.07%，主要原因是期初有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于增補(bǔ)公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)、疫情防控支出、改擴(kuò)建工程一期項(xiàng)目建設(shè)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3945.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3945.27萬元，其中基本支出1054.88萬元，占26.74%，用于醫(yī)院職工人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出2890.39萬元，占73.26%，用于全科醫(yī)生培訓(xùn)支出、疫情防控支出、改擴(kuò)建工程一期項(xiàng)目建設(shè)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1054.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1054.88萬元，主要包括基本工資；全部用于職工人員經(jīng)費(fèi)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.00元，與上年數(shù)持平，無增減。其中“因公出國(guó)（境）費(fèi)”經(jīng)費(fèi)為0.00元年數(shù)持平，無增減；2021年沒有購(gòu)置和處置車輛，年末車輛保有量6臺(tái)，“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出為0.00元，與上年數(shù)持平，無增減；“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出為0.00元，與上年數(shù)持平，無增減。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為0.00元，與上年數(shù)相等，無增減。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出為0.00元，與上年數(shù)持平，無增減。
九、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位因是公益性事業(yè)單位，屬于差額撥款，預(yù)算目標(biāo)是以公益性質(zhì)為主，以本單位自主收支作為運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）一般性支出情況
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況： 2021年無三公經(jīng)費(fèi)支出財(cái)政撥款。2021無年新購(gòu)置車輛，年末車輛保有量6臺(tái)。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2021年會(huì)議費(fèi)0萬元，較2020年51.95萬元減少51.95萬元，因醫(yī)院2021年未召開的各類學(xué)術(shù)會(huì)議。
（3）人員經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年人員經(jīng)費(fèi)支出12114.72萬元較2020年10910.25萬元增加1204.47萬元，主要是因?yàn)樾麻_設(shè)科室，人員需求增加、新績(jī)效改革方案的執(zhí)行。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，固定資產(chǎn)總額29789.43萬元，其中房屋17952.13萬元，專用設(shè)備8769.41萬元，公務(wù)用車6臺(tái)，其他固定資產(chǎn)3067.89萬元。單價(jià)價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（血透室凈化空調(diào)132.38萬元、2臺(tái)直燃吸收式溴化鋰?yán)錅厮畽C(jī)211.27萬元、遠(yuǎn)大一體化直燃機(jī)458.47萬元），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備10臺(tái)（超聲診斷儀器113.76萬元、全身彩色超聲儀116.20萬元、凈化手術(shù)間設(shè)備131.1萬元、彩色多普勒儀232萬元、電子腸胃鏡240萬元、雙板全跟蹤數(shù)字放射成像系統(tǒng)248萬元、螺旋CT356.38萬元、全數(shù)字化彩色多普勒超聲診斷儀255萬元、移動(dòng)式G型臂X線成像系統(tǒng)185萬元、良性陣發(fā)性位置性眩暈診療系統(tǒng)127.75萬元）。
（三）政府采購(gòu)支出情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無政府采購(gòu)支出，較上年無變化，無增減。
第四部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指婁底市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（六）應(yīng)收在院病人醫(yī)療款：本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務(wù)而應(yīng)向住院病人收取的醫(yī)療款，醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照住院病人對(duì)應(yīng)收在院病人醫(yī)療款進(jìn)行明細(xì)核算。
（七）事業(yè)收入：核算醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入，不包括從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
