第一部分婁底市第一人民醫(yī)院概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
婁底市第一人民醫(yī)院概況
一、部門職責：我院是在市委市政府和市衛(wèi)生計生委的領導下，是一所集醫(yī)療、保健、教學、科研于一體的地市級國家三級綜合性醫(yī)院。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務宗旨，以“倚上聯(lián)下、強內(nèi)拓外、揚長扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念，為人民群眾健康保駕護航。
二、機構(gòu)設置：我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計生委主管的副處級差額撥款事業(yè)單位，本單位無二級機構(gòu)，設院長、黨委書記等黨政領導7名，內(nèi)設53個科室，其中行政后勤機構(gòu)15個：黨政辦、財務科、人事科、安保科、醫(yī)務科、醫(yī)?？频?臨床業(yè)務和醫(yī)技科室38個：消化內(nèi)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸腫瘤科、心血管內(nèi)科、骨科、神經(jīng)外科、普外科、化驗室、B超室、胃腸鏡室、心電圖室等。我院只包含本級預算，現(xiàn)在職職工810余人，編制床位1200張，占地面積約4萬余平方米，業(yè)務收入規(guī)模在3.2億元以上。
三、2020年度部門決算情況說明
我院2020年部門決算匯總單位只包含本級決算，無二級機構(gòu)決算。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 公開01表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 4003.06 | 一、一般公共服務支出 | 14 | |
| 二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、上級補助收入 | 3 | 80.46 | 三、國防支出 | 16 | |
| 四、事業(yè)收入 | 4 | 25055.29 | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 19 | ||
| 七、其他收入 | 7 | 2825.37 | 七、…… | 20 | |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 389.31 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 22 | 29964.52 | ||
| 本年收入合計 | 10 | 31964.18 | 本年支出合計 | 23 | 30353.83 |
| 使用非財政撥款結(jié)余 | 11 | 結(jié)余分配 | 24 | 184.66 | |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 1425.69 | |
| 13 | 26 | ||||
| 總計 | 14 | 31964.18 | 總計 | 27 | 31964.18 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 公開02表
單位：萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合計 | 31964.18 | 4003.06 | 80.46 | 25055.29 | 2825.37 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30149.18 | 2188.06 | 80.46 | 25055.29 | 2825.37 | ||
| 210002 | 公立醫(yī)院 | 29882.88 | 1921.76 | 80.46 | 25055.29 | 2825.37 | ||
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 29882.88 | 1921.76 | 80.46 | 25055.29 | 2825.37 | ||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 266.3 | 266.30 | |||||
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 266.3 | 266.30 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1815.00 | 1815.00 | |||||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1815.00 | 1815.00 | |||||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1815.00 | 1815.00 | |||||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||
支出決算表
部門 ：婁底市第一人民醫(yī)院 公開03表
單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 30353.83 | 29675.18 | 678.65 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29675.18 | 289.34 | ||||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 29675.18 | 23.04 | ||||
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 29675.18 | 23.04 | ||||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 266.30 | 266.30 | ||||
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 266.30 | 266.30 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 389.31 | 389.31 | ||||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 389.31 | 389.31 | ||||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 389.31 | 389.31 | ||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 4003.06 | 一、一般公共服務支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 3 | 三、國防支出 | 17 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、… | 20 | |||||
| 7 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 389.31 | 389.31 | |||
| 8 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 22 | 2188.06 | 2188.06 | |||
| 本年收入合計 | 9 | 4003.06 | 本年支出合計 | 23 | 2577.37 | 2577.37 | |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1425.69 | 1425.69 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 11 | 25 | |||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 總計 | 14 | 4003.06 | 總計 | 28 | 4003.06 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門：婁底市第一人民醫(yī)院
公開05表
單位：萬元
| 項 目 | 本年支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 2577.37 | 1898.72 | 678.65 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 389.31 | 389.31 | |
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 389.31 | 389.31 | |
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 389.31 | 389.31 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2188.06 | 1898.72 | 289.34 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 1921.76 | 1898.72 | 23.04 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 1921.76 | 1898.72 | 23.04 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 266.30 | 266.30 | |
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 266.30 | 266.30 | |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門： 公開06表
單位：萬元
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 1898.72 | 302 | 商品和服務支出 | 307 | 債務利息及費用支出 | ||
| 30101 | 基本工資 | 1898.72 | 30201 | 辦公費 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | ||
| 30102 | 津貼補貼 | 30202 | 印刷費 | 30702 | 國外債務付息 | |||
| 30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 310 | 資本性支出 | |||
| 30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續(xù)費 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||
| 30107 | 績效工資 | 30205 | 水費 | 31002 | 辦公設備購置 | |||
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 30206 | 電費 | 31003 | 專用設備購置 | |||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 30207 | 郵電費 | 31005 | 基礎設施建設 | |||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 30208 | 取暖費 | 31006 | 大型修繕 | |||
| 30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | |||
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 31008 | 物資儲備 | ||
| 30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 31009 | 土地補償 | |||
| 30114 | 醫(yī)療費 | 30213 | 維修（護）費 | 31010 | 安置補助 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 30215 | 會議費 | 31012 | 拆遷補償 | |||
| 30301 | 離休費 | 30216 | 培訓費 | 31013 | 公務用車購置 | |||
| 30302 | 退休費 | 30217 | 公務接待費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
| 30303 | 退職（役）費 | 30218 | 專用材料費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||
| 30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |||
| 30305 | 生活補助 | 30225 | 專用燃料費 | 31099 | 其他資本性支出 | |||
| 30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務費 | 399 | 其他支出 | |||
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 39906 | 贈與 | |||
| 30308 | 助學金 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 39907 | 國家賠償費用支出 | |||
| 30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |||
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 39999 | 其他支出 | |||
| 30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 30239 | 其他交通費用 | |||||
| 30240 | 稅金及附加費用 | |||||||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | |||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 1898.72 | 公用經(jīng)費合計 | ||||||
注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門： 公開07表
單位：萬元
| 預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務 接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務 接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 無 | 無 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);
決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門：
公開08表
單位：萬元
| 項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | |||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
| 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||||||
| 公開09表 | ||||||||
| 部門： | 單位：萬元 | |||||||
| 項 目 | 本年支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合計 | ||||||||
| 注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 | ||||||||
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計31964.18萬元、30353.83萬元，2019年度收、支總計27125.35萬元、27950.73萬元，收入同比增加17.84%，主要是因為增補公立醫(yī)院改革經(jīng)費、改擴建工程一期項目建設及醫(yī)療收入的增加;支出同比增加8.6%;主要原因是人員經(jīng)費支出增加、衛(wèi)生材料費、培訓費、房屋建筑等維修費的增加。
二、收入決算情況說明
2020年總收入31964.18萬元，其中財政撥款收入4003.06萬元，醫(yī)療收入25055.29萬元，上級補助收入80.46萬元，非同級財政撥款收入50萬元，其他收入2775.37萬元(其中捐贈收入249.74萬元，利息收入9.03萬元，其他收入2516.60萬元)。總收入同比增加4838.83萬元，其中財政撥款收入比上年增加2834.91萬元，主要用于醫(yī)院改革和改擴建項目一期工程建設;醫(yī)療收入增加867.51萬元，主要原因門診收入增長幅度較大;上級補助收入增加11.58萬元，主要用于基層衛(wèi)生人員培訓;其他收入增加1074.83萬元，主要是體檢及捐贈收入的增加。
三、支出決算情況說明
2020年總支出30353.83萬元，其中人員經(jīng)費支出10910.25萬元，占總支出35.94%;折舊費134.99萬元，占總支出0.44%;其他商品及服務支出17763.31萬元，占總支出58.52%;其他費用228.96萬元，占總支出0.75%?？傊С霰壬夏暝黾?403.1萬元，其中人員經(jīng)費增加908.22萬元，主要是因為人員需求增加、新績效改革方案的執(zhí)行;折舊費減少1015.15萬元，主要是因為新政府會計制度改革，2019年所有資產(chǎn)比2020年多補提一個月折舊費;其他支出增加 2027.65萬元，主要是衛(wèi)生材料費、培訓費、房屋建筑等維修費的增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款總收入4003.06萬元，與上年相比，增加2834.91萬元，增長242.69%，均為一般公共預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款收入。財政撥款總支出2577.37萬元，與上年相比，增加1409.22萬元，增長120.64%，均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出。財政撥款收入增加原因主要是增補公立醫(yī)院改革經(jīng)費和改擴建工程一期項目建設。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款總支出2577.37萬元，占本年支出合計的8.49%，其中基本支出為工資福利支出-基本工資，合計1898.72萬元，項目支出為其他社會保障和就業(yè)支出，合計678.65萬元;與2019年相比，財政撥款支出增加1409.22萬元，增長120.64%，主要是用于醫(yī)院改擴建工程一期項目建設。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出2577.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出2577.37萬元，其中基本支出1898.72萬元，占73.67%，用于醫(yī)院職工人員經(jīng)費支出;項目支出678.65萬元，占26.33%，用于全科醫(yī)生培訓支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1898.72萬元，其中：人員經(jīng)費1898.72萬元，主要包括基本工資;全部用于職工人員經(jīng)費支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費支出情況：2020年一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出為0.00元，與上年數(shù)持平，無增減。其中“因公出國(境)費”經(jīng)費為0.00元年數(shù)持平，無增減;2020年沒有購置和處置車輛，年末車輛保有量7臺，“公務用車購置費及運行維護費”經(jīng)費支出為0.00元，與上年數(shù)持平，無增減;“公務接待費”經(jīng)費支出為0.00元，與上年數(shù)持平，無增減。
(二)機關運行經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
機關運行經(jīng)費支出情況：2020年一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費支出為0.00元，與上年數(shù)相等。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出為0.00元，與上年數(shù)持平，無增減。
九、關于2020年度預算績效情況說明
本單位因是公益性事業(yè)單位，屬于差額撥款，預算目標是以公益性質(zhì)為主，以本單位自主收支作為運行經(jīng)費。
十、其他重要事項情況說明
(一)一般性支出情況
會議費支出情況：2020年會議費16.94萬元，較2019年51.95萬元增加35.01萬元，因疫情防控原因，醫(yī)院2020年召開的各類學術會議減少。人員經(jīng)費支出情況：2020年人員經(jīng)費支出10910.25萬元，較2019年10002.03萬元增加908.22萬元，主要是因為新開設科室，人員需求增加、新績效改革方案的執(zhí)行。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，固定資產(chǎn)總額28687.21萬元，其中房屋17943.18萬元，公務用車7臺，其他固定資產(chǎn)10744.03萬元。單價價值50萬元以上通用設備4臺(血透室凈化空調(diào)132.38萬元、2臺直燃吸收式溴化鋰冷溫水機211.27萬元、遠大一體化直燃機458.47萬元)，單價100萬元以上專用設備8臺(超聲診斷儀器113.76萬元、全身彩色超聲儀116.20萬元、凈化手術間設備131.1萬元、彩色多普勒儀232萬元、電子腸胃鏡240萬元、雙板全跟蹤數(shù)字放射成像系統(tǒng)248萬元、螺旋CT356.38萬元、全數(shù)字化彩色多普勒超聲診斷儀255萬元)。
(三)政府采購支出情況
2020年一般公共預算財政撥款無政府采購支出。
第四部分名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入：指婁底市財政當年撥付的資金。
(二)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費。
(六)應收在院病人醫(yī)療款：本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務而應向住院病人收取的醫(yī)療款，醫(yī)院應當按照住院病人對應收在院病人醫(yī)療款進行明細核算。
(七)事業(yè)收入：核算醫(yī)院開展醫(yī)療服務活動及其輔助活動實現(xiàn)的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
